U.O.S. Programmazione Finanziaria e Contabilità analitica

 

Referente: Dott. Luigi Vittorini

Staff
Ufficio contabilità analitica, monitoraggio della spesa e sistema autorizzatorio: V.Petriconi (referente), B. Prospitti, R. Magnanti.
Ufficio certificazione del credito con la Regione e il Ministero dell’economia e finanze, gestione cessioni del credito: 
Ufficio mandati di pagamento e dematerializazione fascicolo contabile: V. Bocchini, G. Santoro.
Ufficio registrazione fatture e dematerializzazione archivio fiscale: A. Marcovaldi (referente), A. Cobianchi.

Attività

  • redazione bilancio di previsione aziendale e declinazione dei budget periferici (Budget per centro ordinativo e di reparto);
  • monitoraggio della spesa in rapporto al bilancio di previsione aziendale con reportistica trimestrale di verifica per centro ordinante e per reparto;
  • gestione del sistema autorizzatorio e verifica dei budget assegnati ai centri ordinanti attraverso la registrazione di Determinazioni e Delibere aziendali;
  • gestione delle richieste dei centri ordinanti della modifiche della ripartizione del budget assegnato per sottoconto aziendale nel limite complessivo del budget assegnato;
  • elaborazione CE Trimestrali e monitoraggio della spesa. Trasmissione dei report alla Regione, al Ministero ed al Collegio sindacale per gli adempimenti di competenza;
  • predisposizione ed invio dei report di contabilità analitica per centro di costo (aggregazione per U.O.C, U.O.S., Dipartimento ed azienda) con periodicità mensile e semestrale (di consuntivo), con elaborazione del conto economico per fattore produttivo;
  • predisposizione ed invio flussi di contabilità analitica regionale su base trimestrale;
  • tenuta del piano dei centri di costo aziendali ed adeguamento a seguito delle indicazioni da parte della direzione strategica;
  • tenuta del piano dei fattori produttivi, del piano dei conti aziendale con verifica e gestione dell’anagrafica di riferimento;
  • gestione delle cessioni del credito tra fornitori e cessionari;
  • gestione e rilascio delle certificazioni del credito sia nei confronti del Ministero dell’economia e finanze che nei confronti della Regione;
  • comunicazioni del debito annuali in ottemperanza al D.L. 35/2013 e gestione delle istanze presentate dai fornitori o cessionari sulla piattaforma di certificazione del credito del Ministero dell’economia e finanze;
  • gestione e monitoraggio del flusso di ricezione e stato fatture sulla piattaforma di certificazione del credito (MEF);
  • gestione dei rapporti con l’ufficio legale in merito a decreti ingiuntivi e pignoramenti;
  • registrazione fatture e digitalizzazione del medesimo flusso sia relativamente ai fornitori aderenti al sistema denominato “accordo pagamenti” sia per quelli non aderenti;
  • gestione dei pagamenti per fornitori non aderenti all’accordo con digitalizzazione del flusso proveniente dagli uffici di liquidazione aziendali e tracciabilità dei flussi finanziari 

Sede e contatti
Uffici amministrativi c/o Via Brembate 2 (Labaro), piano terzo. 

Contatti del referente
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Tel: 06.3377.6809

Contatti uffici:
Ufficio contabilità analitica, monitoraggio della spesa e sistema autorizzatorio: 06.3377.6832/6857/5618
Ufficio mandati di pagamento e dematerializazione fascicolo contabile: 06.3377.6838/6844
Ufficio certificazione del credito con la Regione e il Ministero dell’economia e finanze, gestione cessioni del credito: 06.3377.5595/6806
Ufficio registrazione fatture e dematerializzazione archivio fiscale: 06.3377.5429/5057

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